- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,153,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,435,984 |
| 流動資産合計 | 1,711,589,349 |
| 資産合計 | 1,711,589,349 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,967,281 |
| 未払受託者報酬 | 411,894 |
| 未払委託者報酬 | 11,945,733 |
| その他未払費用 | 58,408 |
| 流動負債合計 | 46,383,316 |
| 負債合計 | 46,383,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,675,737,758 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,531,725 |
| 純資産合計 | 1,665,206,033 |
| 負債純資産合計 | 1,711,589,349 |
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