- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年6月25日現在 | 第2期 2019年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,153,365 | 48,518,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,435,984 | 1,180,392,107 |
| 流動資産合計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
| 資産合計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,967,281 | 1,891,389 |
| 未払受託者報酬 | 411,894 | 328,881 |
| 未払委託者報酬 | 11,945,733 | 9,537,415 |
| 未払利息 | - | 132 |
| その他未払費用 | 58,408 | 45,982 |
| 流動負債合計 | 46,383,316 | 11,803,799 |
| 負債合計 | 46,383,316 | 11,803,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,737,758 | 1,205,289,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,531,725 | 11,817,165 |
| 元本等合計 | 1,665,206,033 | 1,217,106,882 |
| 純資産合計 | 1,665,206,033 | 1,217,106,882 |
| 負債純資産合計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
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