半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)
(1)【投資状況】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
その他資産の投資状況
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,202,834,604 | 97.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,033,911 | 2.99 |
| 純資産総額 | 1,239,868,515 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | タイ | 282,923,940 | 23.52 |
| シンガポール | 245,032,857 | 20.37 | |
| インドネシア | 242,221,067 | 20.14 | |
| マレーシア | 226,259,634 | 18.81 | |
| フィリピン | 92,813,224 | 7.72 | |
| バミューダ | 33,866,100 | 2.82 | |
| 1,123,116,822 | 93.37 | ||
| 投資証券 | シンガポール | 42,818,058 | 3.56 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,898,117 | 3.07 |
| 純資産総額 | 1,202,832,997 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 建別 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 76,547,141 | 6.36 |
| 売建 | ― | 76,566,155 | △6.37 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
| (注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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