有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
(1)【投資状況】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 400,788,877 | 96.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,548,189 | 3.04 |
| 純資産総額 | 413,337,066 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | タイ | 92,793,521 | 23.15 |
| インドネシア | 83,808,893 | 20.91 | |
| マレーシア | 71,397,160 | 17.81 | |
| シンガポール | 70,127,244 | 17.50 | |
| フィリピン | 32,656,987 | 8.15 | |
| バミューダ | 8,154,840 | 2.03 | |
| ベトナム | 5,718,720 | 1.43 | |
| 364,657,365 | 90.98 | ||
| 投資証券 | シンガポール | 15,231,287 | 3.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,903,636 | 5.22 |
| 純資産総額 | 400,792,288 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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