日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,244,445,571 |
| 未収入金 | 350,993,513 |
| 流動資産計 | 15,595,439,084 |
| 資産の部合計 | 15,595,439,084 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 258,960,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,623 |
| 未払委託者報酬 | 89,166,809 |
| その他未払費用 | 318,390 |
| 流動負債計 | 350,993,513 |
| 負債の部合計 | 350,993,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,977,477,772 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,266,967,799 |
| 元本等合計 | 15,244,445,571 |
| 純資産の部合計 | 15,244,445,571 |
| 負債・純資産合計 | 15,595,439,084 |
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