日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月31日-平成31年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,498,958,699 | 16,377,870,554 |
| 未収入金 | 316,709,888 | 144,390,281 |
| 流動資産計 | 17,815,668,587 | 16,522,260,835 |
| 資産の部合計 | 17,815,668,587 | 16,522,260,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,740,667 | 12,542,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,462,819 | 3,649,783 |
| 未払委託者報酬 | 86,198,593 | 127,742,314 |
| その他未払費用 | 307,809 | 456,157 |
| 流動負債計 | 316,709,888 | 144,390,281 |
| 負債の部合計 | 316,709,888 | 144,390,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,627,887,951 | 14,950,784,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,871,070,748 | 1,427,085,947 |
| （分配準備積立金） | 774,632,811 | 669,255,728 |
| 元本等合計 | 17,498,958,699 | 16,377,870,554 |
| 純資産の部合計 | 17,498,958,699 | 16,377,870,554 |
| 負債・純資産合計 | 17,815,668,587 | 16,522,260,835 |
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