純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年6月29日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	16	73,427
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	16	73,427

2018/08/30 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2018/08/30 9:21

#3 注記表（連結）

e>

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期平成30年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		14,627,887,951口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)		1.1963円
			(11,963円)

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/30 9:21

#4 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,146,936,904	円
Ⅱ 負債総額	67,189,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,079,747,363	円
Ⅳ 発行済口数	14,259,623,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978	円
(1万口当たり純資産額)	(11,978	円)

(参考)

2018/08/30 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	79,443	100,452
純資産の部
株主資本

2018/08/30 9:21

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	655,573,107
純資産の部
元本等

注記表
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/30 9:21