日本中小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年5月30日)

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【提出】: 2018/08/30 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,146,936,904	円
Ⅱ 負債総額	67,189,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,079,747,363	円
Ⅳ 発行済口数	14,259,623,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978	円
(1万口当たり純資産額)	(11,978	円)

(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	21,695,177,529	円
Ⅱ 負債総額	568,096,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,127,080,661	円
Ⅳ 発行済口数	17,407,504,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2137	円
(1万口当たり純資産額)	(12,137	円)

開示資料

決算

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