日本中小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2023/05/30)

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【提出】: 2023/08/30 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,390,753,663	円
Ⅱ 負債総額	14,748,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,376,005,153	円
Ⅳ 発行済口数	2,746,913,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5931	円
(1万口当たり純資産額)	(15,931	円)

(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書

(2023年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,026,051,629	円
Ⅱ 負債総額	340,587,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,685,463,895	円
Ⅳ 発行済口数	8,407,975,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7466	円
(1万口当たり純資産額)	(17,466	円)

開示資料

決算

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