- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)
| (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,605,251,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,937,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,391,314,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,670,205,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,780 | 円) |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,178,403,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,499,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,314,903,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,696,154,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,306 | 円) |
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