- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)
| (2024年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,322,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,131,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,413,191,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,800,141,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,761 | 円) |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,524,233,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,520,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,952,712,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,945,824,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,560 | 円) |
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