- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
| (2021年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,545,911,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,836,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,518,074,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,813,854,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,057 | 円) |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,842,237,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,624,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,318,613,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,578,510,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,037 | 円) |
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