日本中小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,633,979,003	円
Ⅱ 負債総額	5,048,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,628,930,548	円
Ⅳ 発行済口数	2,868,698,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2650	円
(1万口当たり純資産額)	(12,650	円)

(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書

(2022年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,351,366,604	円
Ⅱ 負債総額	325,240,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,026,125,918	円
Ⅳ 発行済口数	8,812,679,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3646	円
(1万口当たり純資産額)	(13,646	円)

開示資料

決算

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