- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月31日-令和1年5月30日)
| (2019年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,124,682,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,572,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,088,110,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,175,969,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,938 | 円) |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,968,486,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,202,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,717,283,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,267,589,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,233 | 円) |
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