- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/31-2025/05/30)
| (2025年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,494,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,172,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,967,321,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,449,527,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,196 | 円) |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,643,526,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,637,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,433,889,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,238,090,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,329 | 円) |
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