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【提出】: 2026/09/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,976,606,469	円
Ⅱ 負債総額	12,452,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,964,153,783	円
Ⅳ 発行済口数	2,039,681,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4338	円
(1万口当たり純資産額)	(24,338	円)

(参考)
日本中小型株マザーファンド
純資産額計算書

(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,892,650,332	円
Ⅱ 負債総額	199,732,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,692,917,609	円
Ⅳ 発行済口数	4,176,944,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7994	円
(1万口当たり純資産額)	(27,994	円)

開示資料

決算

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