純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	655,573,107	595,536,623
純資産の部
元本等

注記表

2019/02/28 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	16	64,359
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	16	64,359

2019/02/28 9:03

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	808,467,014	4.19
合計(純資産総額)		19,284,162,214	100.00

2019/02/28 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,049,897	△0.13
合計(純資産総額)		13,991,559,269	100.00

2019/02/28 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	183,069
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2019/02/28 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/02/28 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	79,443	100,452
純資産の部
株主資本

2019/02/28 9:03