純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	312,894,795	166,876,660
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/28 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	73,684
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	19	73,684

2020/02/28 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,344,793	0.31
合計(純資産総額)		19,564,717,993	100.00

2020/02/28 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,300,065	△0.13
合計(純資産総額)		13,100,914,641	100.00

2020/02/28 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	169,219
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2020/02/28 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2020/02/28 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	100,452	127,404
純資産の部
		株主資本

2020/02/28 9:07