日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,148,830,149 | 5,910,101,474 |
| 未収入金 | 134,230,971 | 315,625,659 |
| 流動資産計 | 12,283,061,120 | 6,225,727,133 |
| 資産の部合計 | 12,283,061,120 | 6,225,727,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,343,982 | 242,185,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,901 | 2,032,934 |
| 未払委託者報酬 | 88,056,656 | 71,152,716 |
| その他未払費用 | 314,432 | 254,051 |
| 流動負債計 | 134,230,971 | 315,625,659 |
| 負債の部合計 | 134,230,971 | 315,625,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,582,451,473 | 4,012,195,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,378,676 | 1,897,905,791 |
| （分配準備積立金） | 563,104,309 | 205,470,574 |
| 元本等合計 | 12,148,830,149 | 5,910,101,474 |
| 純資産の部合計 | 12,148,830,149 | 5,910,101,474 |
| 負債・純資産合計 | 12,283,061,120 | 6,225,727,133 |
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