日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,394,271,654 | 4,264,890,577 |
| 未収入金 | 101,752,452 | 59,705,589 |
| 流動資産計 | 4,496,024,106 | 4,324,596,166 |
| 資産の部合計 | 4,496,024,106 | 4,324,596,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,742,566 | － |
| 未払解約金 | 57,987,875 | 24,341,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,511 | 978,940 |
| 未払委託者報酬 | 36,837,996 | 34,262,846 |
| その他未払費用 | 131,504 | 122,302 |
| 流動負債計 | 101,752,452 | 59,705,589 |
| 負債の部合計 | 101,752,452 | 59,705,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,283,425 | 2,625,296,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,522,988,229 | 1,639,594,136 |
| （分配準備積立金） | 1,035,216,530 | 816,806,065 |
| 元本等合計 | 4,394,271,654 | 4,264,890,577 |
| 純資産の部合計 | 4,394,271,654 | 4,264,890,577 |
| 負債・純資産合計 | 4,496,024,106 | 4,324,596,166 |
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