日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2023/05/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,741,364,401 | 4,222,389,645 |
| 未収入金 | 37,540,995 | 52,160,572 |
| 流動資産計 | 3,778,905,396 | 4,274,550,217 |
| 資産の部合計 | 3,778,905,396 | 4,274,550,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,622,132 | 21,096,609 |
| 未払受託者報酬 | 828,208 | 859,905 |
| 未払委託者報酬 | 28,987,194 | 30,096,631 |
| その他未払費用 | 103,461 | 107,427 |
| 流動負債計 | 37,540,995 | 52,160,572 |
| 負債の部合計 | 37,540,995 | 52,160,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,829,355,260 | 2,839,377,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,009,141 | 1,383,012,015 |
| （分配準備積立金） | 783,339,449 | 730,094,213 |
| 元本等合計 | 3,741,364,401 | 4,222,389,645 |
| 純資産の部合計 | 3,741,364,401 | 4,222,389,645 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,905,396 | 4,274,550,217 |
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