日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,077,529,045 | 3,889,355,386 |
| 未収入金 | 46,242,659 | 38,329,844 |
| 流動資産計 | 4,123,771,704 | 3,927,685,230 |
| 資産の部合計 | 4,123,771,704 | 3,927,685,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,552,378 | － |
| 未払解約金 | 8,942,685 | 6,480,608 |
| 未払受託者報酬 | 878,830 | 881,642 |
| 未払委託者報酬 | 30,758,979 | 30,857,452 |
| その他未払費用 | 109,787 | 110,142 |
| 流動負債計 | 46,242,659 | 38,329,844 |
| 負債の部合計 | 46,242,659 | 38,329,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,189,260 | 2,646,772,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,301,339,785 | 1,242,583,185 |
| （分配準備積立金） | 704,674,532 | 639,419,672 |
| 元本等合計 | 4,077,529,045 | 3,889,355,386 |
| 純資産の部合計 | 4,077,529,045 | 3,889,355,386 |
| 負債・純資産合計 | 4,123,771,704 | 3,927,685,230 |
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