日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/31-2025/05/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,380,712 |
| 親投資信託受益証券 | 4,183,361,316 | 4,157,918,738 |
| 未収入金 | 36,983,915 | 31,443,809 |
| 流動資産計 | 4,220,345,231 | 4,190,743,259 |
| 資産の部合計 | 4,220,345,231 | 4,190,743,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,185,623 | 33,471,342 |
| 未払受託者報酬 | 907,918 | 929,735 |
| 未払委託者報酬 | 31,776,946 | 32,540,620 |
| その他未払費用 | 113,428 | 116,153 |
| 流動負債計 | 36,983,915 | 67,057,850 |
| 負債の部合計 | 36,983,915 | 67,057,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,803,197,603 | 2,709,281,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,163,713 | 1,414,403,748 |
| （分配準備積立金） | 596,918,805 | 549,532,023 |
| 元本等合計 | 4,183,361,316 | 4,123,685,409 |
| 純資産の部合計 | 4,183,361,316 | 4,123,685,409 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,345,231 | 4,190,743,259 |
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