日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/31-2026/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,719,641 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,037,568 | 4,110,299,244 |
| 未収入金 | 32,859,155 | 6,346,086 |
| 流動資産計 | 3,958,896,723 | 4,120,364,971 |
| 資産の部合計 | 3,958,896,723 | 4,120,364,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,464,374 | 9,165,415 |
| 未払受託者報酬 | 841,378 | 884,725 |
| 未払委託者報酬 | 29,448,288 | 30,965,395 |
| その他未払費用 | 105,115 | 110,535 |
| 流動負債計 | 32,859,155 | 41,126,070 |
| 負債の部合計 | 32,859,155 | 41,126,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,568,288,851 | 2,143,863,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,748,717 | 1,935,375,305 |
| （分配準備積立金） | 544,278,155 | 443,636,624 |
| 元本等合計 | 3,926,037,568 | 4,079,238,901 |
| 純資産の部合計 | 3,926,037,568 | 4,079,238,901 |
| 負債・純資産合計 | 3,958,896,723 | 4,120,364,971 |
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