日本中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月28日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/31-2025/05/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月31日至 2023年11月30日	自 2024年5月31日至 2024年11月30日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	46,845,805	120,069,699
営業収益合計	46,845,805	120,069,699
営業費用
受託者報酬	881,642	929,735
委託者報酬	30,857,452	32,540,620
その他費用	110,142	116,153
営業費用合計	31,849,236	33,586,508
営業利益又は営業損失（△）	14,996,569	86,483,191
経常利益又は経常損失（△）	14,996,569	86,483,191
四半期純利益又は四半期純損失（△）	14,996,569	86,483,191
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	15,633,291	6,768,943
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,242,583,185	1,414,403,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,201,105	67,408,292
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,201,105	67,408,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,320,983	112,882,505
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,320,983	112,882,505
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－