日本中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年2月28日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2023/05/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月1日至 2021年11月30日	自 2022年5月31日至 2022年11月30日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	313,539,353	504,414,738
営業収益合計	313,539,353	504,414,738
営業費用
受託者報酬	978,940	859,905
委託者報酬	34,262,846	30,096,631
その他費用	122,302	107,427
営業費用合計	35,364,088	31,063,963
営業利益又は営業損失（△）	278,175,265	473,350,775
経常利益又は経常損失（△）	278,175,265	473,350,775
四半期純利益又は四半期純損失（△）	278,175,265	473,350,775
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	70,686,469	14,696,811
中間剰余金又は中間欠損金（△）	912,009,141	1,383,012,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,112,773	77,296,569
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,112,773	77,296,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,995,662	64,947,659
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,995,662	64,947,659
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－