剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325,512,424	1,334,518,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△285,474,149	1,566,378,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,685,308	195,513,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,878,521	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,806,787	195,513,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,242,881,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,242,881,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	5,742,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,566,378,676	1,522,988,229

2021/08/31 9:19

#2 注記表（連結）

2021/08/31 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2021/08/31 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,571,188,323	9,632,662,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,080,438,922	5,989,423,439

注記表

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