日本中小型株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2025年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,183,361,316 | 3,926,037,568 |
| 未収入金 | 36,983,915 | 32,859,155 |
| 流動資産計 | 4,220,345,231 | 3,958,896,723 |
| 資産の部合計 | 4,220,345,231 | 3,958,896,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,185,623 | 2,464,374 |
| 未払受託者報酬 | 907,918 | 841,378 |
| 未払委託者報酬 | 31,776,946 | 29,448,288 |
| その他未払費用 | 113,428 | 105,115 |
| 流動負債計 | 36,983,915 | 32,859,155 |
| 負債の部合計 | 36,983,915 | 32,859,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,803,197,603 | 2,568,288,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,163,713 | 1,357,748,717 |
| （分配準備積立金） | 596,918,805 | 544,278,155 |
| 元本等合計 | 4,183,361,316 | 3,926,037,568 |
| 純資産の部合計 | 4,183,361,316 | 3,926,037,568 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,345,231 | 3,958,896,723 |
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