日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月30日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 未収入金 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 流動資産計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
| 資産の部合計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,310,732 |
| 未払解約金 | 2,464,374 | 10,735,403 |
| 未払受託者報酬 | 841,378 | 979,559 |
| 未払委託者報酬 | 29,448,288 | 34,284,685 |
| その他未払費用 | 105,115 | 122,389 |
| 流動負債計 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 負債の部合計 | 32,859,155 | 56,432,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,288,851 | 2,062,146,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,748,717 | 2,867,020,065 |
| （分配準備積立金） | 544,278,155 | 2,125,468,121 |
| 元本等合計 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 純資産の部合計 | 3,926,037,568 | 4,929,166,502 |
| 負債・純資産合計 | 3,958,896,723 | 4,985,599,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
