純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	409,943,785	35,830,676
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/27 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	153,626
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	18,995
単位型公社債投資信託	0	0
合計	31	172,621

2026/02/27 9:06

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,134,443	1.04
合計(純資産総額)		11,867,862,313	100.00

2026/02/27 9:06

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
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資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,245,010	△0.13
合計(純資産総額)		4,014,025,607	100.00

2026/02/27 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	160,300
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2026/02/27 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2026/02/27 9:06