剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,768,943	84,061,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,380,163,713	1,357,748,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,408,292	40,379,606
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,408,292	40,379,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,882,505	253,865,638
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,882,505	253,865,638
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,414,403,748	1,935,375,305

2026/02/27 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,705,346,357	5,597,477,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,879,248,563	6,526,984,608

注記表

2026/02/27 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	441,413
		繰越利益剰余金	441,413
		利益剰余金合計	462,511

中間損益計算書

2026/02/27 9:06