剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 2017年7月31日至 2018年1月30日	第2期中間計算期間自 2018年5月11日至 2018年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,117,088	178,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	31,340,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,990,320	11,657,830
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,990,320	11,657,830
剰余金減少額又は欠損金増加額		364,904	10,043,828
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,904	10,043,828
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		29,172,764	24,694,385

2019/02/08 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,805,674,124	8,591,513,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,985,612,007	13,387,689,990

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/08 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2019/02/08 9:12