iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,805,970 |
| コール・ローン | 4,031,300 | － |
| 親投資信託受益証券 | 236,138,369 | 243,577,278 |
| 未収入金 | 210,000 | 1,950,000 |
| 流動資産計 | 240,379,669 | 249,333,248 |
| 資産の部合計 | 240,379,669 | 249,333,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,998,172 | 2,705,900 |
| 未払受託者報酬 | 20,035 | 40,648 |
| 未払委託者報酬 | 868,164 | 1,761,406 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 33,373 | 67,822 |
| 流動負債計 | 2,919,755 | 4,575,776 |
| 負債の部合計 | 2,919,755 | 4,575,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,119,380 | 220,063,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,340,534 | 24,694,385 |
| （分配準備積立金） | 22,109,010 | 16,448,516 |
| 元本等合計 | 237,459,914 | 244,757,472 |
| 純資産の部合計 | 237,459,914 | 244,757,472 |
| 負債・純資産合計 | 240,379,669 | 249,333,248 |
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