iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,899,406 | 2,133,085 |
| 親投資信託受益証券 | 216,075,643 | 232,967,728 |
| 未収入金 | － | 2,490,000 |
| 流動資産計 | 218,975,049 | 237,590,813 |
| 資産の部合計 | 218,975,049 | 237,590,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 127,257 | 1,810,696 |
| 未払受託者報酬 | 35,704 | 35,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,547,142 | 1,545,715 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 59,471 | 59,399 |
| 流動負債計 | 1,769,582 | 3,451,488 |
| 負債の部合計 | 1,769,582 | 3,451,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,577,136 | 194,048,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,628,331 | 40,090,812 |
| （分配準備積立金） | 13,404,684 | 10,785,222 |
| 元本等合計 | 217,205,467 | 234,139,325 |
| 純資産の部合計 | 217,205,467 | 234,139,325 |
| 負債・純資産合計 | 218,975,049 | 237,590,813 |
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