iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,899,406 | 2,733,652 |
| 親投資信託受益証券 | 216,075,643 | 200,507,440 |
| 流動資産計 | 218,975,049 | 203,241,092 |
| 資産の部合計 | 218,975,049 | 203,241,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,257 | 93,667 |
| 未払受託者報酬 | 35,704 | 35,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,547,142 | 1,548,189 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 59,471 | 59,510 |
| 流動負債計 | 1,769,582 | 1,737,099 |
| 負債の部合計 | 1,769,582 | 1,737,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,577,136 | 191,338,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,628,331 | 10,165,445 |
| （分配準備積立金） | 13,404,684 | 8,482,560 |
| 元本等合計 | 217,205,467 | 201,503,993 |
| 純資産の部合計 | 217,205,467 | 201,503,993 |
| 負債・純資産合計 | 218,975,049 | 203,241,092 |
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