iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,733,652 | 7,081,226 |
| 親投資信託受益証券 | 200,507,440 | 478,221,586 |
| 流動資産計 | 203,241,092 | 485,302,812 |
| 資産の部合計 | 203,241,092 | 485,302,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,667 | 2,146,577 |
| 未払受託者報酬 | 35,726 | 56,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,189 | 2,440,423 |
| 未払利息 | 7 | 19 |
| その他未払費用 | 59,510 | 93,841 |
| 流動負債計 | 1,737,099 | 4,737,179 |
| 負債の部合計 | 1,737,099 | 4,737,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,338,548 | 265,610,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,165,445 | 214,955,582 |
| （分配準備積立金） | 8,482,560 | 122,089,482 |
| 元本等合計 | 201,503,993 | 480,565,633 |
| 純資産の部合計 | 201,503,993 | 480,565,633 |
| 負債・純資産合計 | 203,241,092 | 485,302,812 |
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