iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,081,226 | 12,153,503 |
| 親投資信託受益証券 | 478,221,586 | 895,617,066 |
| 流動資産計 | 485,302,812 | 907,770,569 |
| 資産の部合計 | 485,302,812 | 907,770,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,146,577 | 377,241 |
| 未払受託者報酬 | 56,319 | 148,081 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,423 | 6,417,007 |
| 未払利息 | 19 | 33 |
| その他未払費用 | 93,841 | 247,059 |
| 流動負債計 | 4,737,179 | 7,189,421 |
| 負債の部合計 | 4,737,179 | 7,189,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,610,051 | 497,167,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,955,582 | 403,414,074 |
| （分配準備積立金） | 122,089,482 | 49,816,086 |
| 元本等合計 | 480,565,633 | 900,581,148 |
| 純資産の部合計 | 480,565,633 | 900,581,148 |
| 負債・純資産合計 | 485,302,812 | 907,770,569 |
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