iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,153,503 | 14,464,777 |
| 親投資信託受益証券 | 895,617,066 | 1,059,915,081 |
| 未収入金 | － | 2,710,000 |
| 流動資産計 | 907,770,569 | 1,077,089,858 |
| 資産の部合計 | 907,770,569 | 1,077,089,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 377,241 | 4,319,815 |
| 未払受託者報酬 | 148,081 | 167,644 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,007 | 7,264,628 |
| 未払利息 | 33 | 39 |
| その他未払費用 | 247,059 | 279,447 |
| 流動負債計 | 7,189,421 | 12,031,573 |
| 負債の部合計 | 7,189,421 | 12,031,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,167,074 | 538,465,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,414,074 | 526,592,655 |
| （分配準備積立金） | 49,816,086 | 43,941,389 |
| 元本等合計 | 900,581,148 | 1,065,058,285 |
| 純資産の部合計 | 900,581,148 | 1,065,058,285 |
| 負債・純資産合計 | 907,770,569 | 1,077,089,858 |
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