iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,446,871 |
| コール・ローン | 18,472,175 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,476,963 | 1,588,391,512 |
| 未収入金 | － | 2,530,000 |
| 流動資産計 | 1,265,949,138 | 1,612,368,383 |
| 資産の部合計 | 1,265,949,138 | 1,612,368,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,430,943 | 4,921,282 |
| 未払受託者報酬 | 182,677 | 245,999 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,807 | 10,659,917 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 304,790 | 410,707 |
| 流動負債計 | 11,834,267 | 16,237,905 |
| 負債の部合計 | 11,834,267 | 16,237,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,863,576 | 673,823,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,251,295 | 922,306,646 |
| （分配準備積立金） | 187,231,850 | 145,116,099 |
| 元本等合計 | 1,254,114,871 | 1,596,130,478 |
| 純資産の部合計 | 1,254,114,871 | 1,596,130,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,949,138 | 1,612,368,383 |
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