iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,260,468 | 16,912,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,289,217 | 1,787,319,365 |
| 未収入金 | － | 7,020,000 |
| 未収利息 | 3 | 50 |
| 流動資産計 | 1,870,549,688 | 1,811,252,289 |
| 資産の部合計 | 1,870,549,688 | 1,811,252,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,330,264 | 1,486,124 |
| 未払受託者報酬 | 277,180 | 291,831 |
| 未払委託者報酬 | 12,010,944 | 12,646,167 |
| その他未払費用 | 461,900 | 486,330 |
| 流動負債計 | 14,080,288 | 14,910,452 |
| 負債の部合計 | 14,080,288 | 14,910,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,108,841 | 672,920,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,165,360,559 | 1,123,421,563 |
| （分配準備積立金） | 348,863,032 | 295,590,677 |
| 元本等合計 | 1,856,469,400 | 1,796,341,837 |
| 純資産の部合計 | 1,856,469,400 | 1,796,341,837 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,549,688 | 1,811,252,289 |
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