iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,450,964 | 24,069,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,109,456 | 2,017,207,235 |
| 未収利息 | 196 | 230 |
| 流動資産計 | 1,735,560,616 | 2,041,276,653 |
| 資産の部合計 | 1,735,560,616 | 2,041,276,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,603,034 | 3,985,746 |
| 未払受託者報酬 | 294,661 | 315,256 |
| 未払委託者報酬 | 9,464,083 | 9,142,448 |
| その他未払費用 | 491,044 | 525,370 |
| 流動負債計 | 11,852,822 | 13,968,820 |
| 負債の部合計 | 11,852,822 | 13,968,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,474,615 | 687,520,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,233,179 | 1,339,786,846 |
| （分配準備積立金） | 243,834,783 | 207,422,480 |
| 元本等合計 | 1,723,707,794 | 2,027,307,833 |
| 純資産の部合計 | 1,723,707,794 | 2,027,307,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,560,616 | 2,041,276,653 |
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