有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 249,434,663 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,253,238 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 250,687,901 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,864,368,746 | 46.36 |
| フランス | 6,896,781,195 | 26.95 | |
| ドイツ | 2,083,054,216 | 8.14 | |
| イタリア | 910,671,779 | 3.56 | |
| スイス | 885,422,946 | 3.46 | |
| イギリス | 568,156,924 | 2.22 | |
| オーストラリア | 558,800,337 | 2.18 | |
| 香港 | 506,660,700 | 1.98 | |
| バミューダ | 291,259,960 | 1.14 | |
| パナマ | 252,630,505 | 0.99 | |
| リベリア | 252,282,292 | 0.99 | |
| ケイマン諸島 | 247,069,152 | 0.97 | |
| スペイン | 122,084,911 | 0.48 | |
| 小計 | 25,439,243,663 | 99.40 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 152,350,744 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 25,591,594,407 | 100.00 | |
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