- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
iTrustプレミアム・ブランド
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
iTrustプレミアム・ブランド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,580,400,327 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,874,186 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,587,274,513 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,101,113,553 | 40.64 |
| フランス | 10,117,525,137 | 22.72 | |
| スイス | 4,273,254,413 | 9.60 | |
| オランダ | 2,802,545,235 | 6.29 | |
| イギリス | 2,731,618,717 | 6.13 | |
| ドイツ | 2,627,164,958 | 5.90 | |
| イタリア | 1,606,104,491 | 3.61 | |
| ケイマン諸島 | 870,406,493 | 1.95 | |
| ルクセンブルグ | 598,679,433 | 1.34 | |
| 小計 | 43,728,412,430 | 98.19 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 807,721,664 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 44,536,134,094 | 100.00 | |
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