ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,113,757 |
| 親投資信託受益証券 | 6,748,167,905 |
| 派生商品評価勘定 | 244,170,927 |
| 未収入金 | 12,859,378 |
| 流動資産計 | 7,035,311,967 |
| 資産の部合計 | 7,035,311,967 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,030,865 |
| 未払金 | 5,334,516 |
| 未払受託者報酬 | 161,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,658 |
| 未払利息 | 82 |
| その他未払費用 | 287,543 |
| 流動負債計 | 16,015,692 |
| 負債の部合計 | 16,015,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,567,620,963 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,675,312 |
| （分配準備積立金） | 267,654,193 |
| 元本等合計 | 7,019,296,275 |
| 純資産の部合計 | 7,019,296,275 |
| 負債・純資産合計 | 7,035,311,967 |
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