ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 135,036,024 |
| コール・ローン | 30,113,757 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,748,167,905 | 9,780,609,594 |
| 派生商品評価勘定 | 244,170,927 | 120,345,073 |
| 未収入金 | 12,859,378 | 49,538,982 |
| 流動資産計 | 7,035,311,967 | 10,085,529,673 |
| 資産の部合計 | 7,035,311,967 | 10,085,529,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,030,865 | 22,636,480 |
| 未払金 | 5,334,516 | 18,130 |
| 未払解約金 | － | 29,100,975 |
| 未払受託者報酬 | 161,028 | 1,424,789 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,658 | 81,416,253 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 287,543 | 382,834 |
| 流動負債計 | 16,015,692 | 134,979,461 |
| 負債の部合計 | 16,015,692 | 134,979,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,567,620,963 | 9,108,600,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,675,312 | 841,949,578 |
| （分配準備積立金） | 267,654,193 | 252,596,782 |
| 元本等合計 | 7,019,296,275 | 9,950,550,212 |
| 純資産の部合計 | 7,019,296,275 | 9,950,550,212 |
| 負債・純資産合計 | 7,035,311,967 | 10,085,529,673 |
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