ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2019年5月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月24日至 2018年2月20日	自 2018年2月21日至 2019年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	148,294,265	616,281,689
為替差損益	176,719,519	-362,971,579
営業収益合計	325,013,784	253,310,110
営業費用
支払利息	33,132	54,684
受託者報酬	783,767	2,586,477
委託者報酬	44,786,569	147,798,339
その他費用	1,400,549	1,165,429
営業費用合計	47,004,017	151,604,929
営業利益又は営業損失（△）	278,009,767	101,705,181
経常利益又は経常損失（△）	278,009,767	101,705,181
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	278,009,767	101,705,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,355,574	42,051,683
中間剰余金又は中間欠損金（△）	451,675,312	841,949,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,007,014	528,502,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,007,014	528,502,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,985,895	197,881,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,985,895	197,881,757
分配金	－	－