ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,113,757 | 149,101,623 |
| 親投資信託受益証券 | 6,748,167,905 | 8,934,958,902 |
| 派生商品評価勘定 | 244,170,927 | 50,231,436 |
| 未収入金 | 12,859,378 | 1,135,008 |
| 流動資産計 | 7,035,311,967 | 9,135,426,969 |
| 資産の部合計 | 7,035,311,967 | 9,135,426,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,030,865 | 64,460,018 |
| 未払金 | 5,334,516 | 743,190 |
| 未払解約金 | － | 7,774,664 |
| 未払受託者報酬 | 161,028 | 1,161,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,658 | 66,382,086 |
| 未払利息 | 82 | 408 |
| その他未払費用 | 287,543 | 767,591 |
| 流動負債計 | 16,015,692 | 141,289,645 |
| 負債の部合計 | 16,015,692 | 141,289,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,567,620,963 | 7,927,942,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,675,312 | 1,066,195,174 |
| （分配準備積立金） | 267,654,193 | 220,966,915 |
| 元本等合計 | 7,019,296,275 | 8,994,137,324 |
| 純資産の部合計 | 7,019,296,275 | 8,994,137,324 |
| 負債・純資産合計 | 7,035,311,967 | 9,135,426,969 |
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