ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,036,024 | － |
| コール・ローン | － | 149,147,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,780,609,594 | 9,997,772,009 |
| 派生商品評価勘定 | 120,345,073 | 215,218,783 |
| 未収入金 | 49,538,982 | 22,747,923 |
| 流動資産計 | 10,085,529,673 | 10,384,885,999 |
| 資産の部合計 | 10,085,529,673 | 10,384,885,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,636,480 | － |
| 未払金 | 18,130 | 381,039 |
| 未払解約金 | 29,100,975 | 8,060,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,789 | 1,582,645 |
| 未払委託者報酬 | 81,416,253 | 90,436,826 |
| 未払利息 | － | 408 |
| その他未払費用 | 382,834 | 737,831 |
| 流動負債計 | 134,979,461 | 101,198,923 |
| 負債の部合計 | 134,979,461 | 101,198,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,108,600,634 | 8,725,948,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,949,578 | 1,557,738,360 |
| （分配準備積立金） | 252,596,782 | 196,515,814 |
| 元本等合計 | 9,950,550,212 | 10,283,687,076 |
| 純資産の部合計 | 9,950,550,212 | 10,283,687,076 |
| 負債・純資産合計 | 10,085,529,673 | 10,384,885,999 |
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