ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,348,283 | 165,724,735 |
| 親投資信託受益証券 | 11,522,076,419 | 11,771,393,104 |
| 派生商品評価勘定 | 1,934,651 | 125,111,714 |
| 未収入金 | 22,655,747 | 42,542,164 |
| 流動資産計 | 11,764,015,100 | 12,104,771,717 |
| 資産の部合計 | 11,764,015,100 | 12,104,771,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 213,037,667 | 76,064,454 |
| 未払金 | 1,125,406 | 5,357,290 |
| 未払解約金 | 82,832,624 | 47,996,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,464 | 1,634,747 |
| 未払委託者報酬 | 87,855,336 | 93,413,998 |
| 未払利息 | 595 | 454 |
| その他未払費用 | 752,199 | 609,110 |
| 流動負債計 | 387,141,291 | 225,076,590 |
| 負債の部合計 | 387,141,291 | 225,076,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,546,309,439 | 8,795,200,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,830,564,370 | 3,084,494,442 |
| （分配準備積立金） | 1,744,647,202 | 1,505,991,546 |
| 元本等合計 | 11,376,873,809 | 11,879,695,127 |
| 純資産の部合計 | 11,376,873,809 | 11,879,695,127 |
| 負債・純資産合計 | 11,764,015,100 | 12,104,771,717 |
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