ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月21日至 2020年2月20日	自 2020年2月21日至 2021年2月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,412,111,825	2,106,163,095
為替差損益	-226,751,397	375,342,918
営業収益合計	2,185,360,428	2,481,506,013
営業費用
支払利息	67,987	61,341
受託者報酬	3,120,109	3,355,026
委託者報酬	178,292,162	191,715,524
その他費用	1,495,473	1,239,980
営業費用合計	182,975,731	196,371,871
営業利益又は営業損失（△）	2,002,384,697	2,285,134,142
経常利益又は経常損失（△）	2,002,384,697	2,285,134,142
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,002,384,697	2,285,134,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	397,012,105	221,246,450
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,830,564,370	4,191,366,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	918,043,604	480,431,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	918,043,604	480,431,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,801,404	1,183,516,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,801,404	1,183,516,836
分配金	－	－